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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 756.00 | 11 000.00 | 11 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 037.00 | 170 958.00 | 17 078.00 | 188 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 513.00 | 1 220 390.00 | 28 123.00 | 1 248 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 483.00 | 1 392 105.00 | 86 377.00 | 1 478 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BZ Autres créances | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
CF Disponibilités | 1 373 340.00 | | 1 373 340.00 | 1 373 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 148.00 | | 1 650 148.00 | 1 650 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 632.00 | 1 392 105.00 | 1 736 526.00 | 3 128 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
DG Autres réserves | 915 800.00 | 847 966.00 | | 915 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 277.00 | 67 833.00 | | 217 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 364.00 | 1 159 087.00 | | 1 376 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 167 675.00 | | 94 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 376.00 | 13 418.00 | | 47 376.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 162.00 | 388 551.00 | | 360 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 526.00 | 1 547 639.00 | | 1 736 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
FD Production vendue biens | 354 165.00 | | 354 165.00 | 354 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 371.00 | | 581 371.00 | 581 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 7 818.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 4 423.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 3 395.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 220.00 | 15 349.00 | | 35 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020.00 | 586 088.00 | | 702 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 743.00 | 518 254.00 | | 484 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 277.00 | 67 833.00 | | 217 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 824.00 | 18 282.00 | | 1 373 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 068.00 | 18 282.00 | | 1 373 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 876.00 | 171 624.00 | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500.00 | | | -500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 232.00 | 249 056.00 | 30 176.00 | 279 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 042.00 | 178 419.00 | 171 624.00 | 350 042.00 |