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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 129.00 | 73 079.00 | 22 051.00 | 95 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 403.00 | 437 333.00 | 38 071.00 | 475 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 847.00 | 10 279.00 | 152 568.00 | 162 847.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 788.00 | 10 279.00 | 372 509.00 | 382 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 191.00 | 447 612.00 | 410 580.00 | 858 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 979.00 | 235 865.00 | | 165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 520.00 | -69 886.00 | | -49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 228 659.00 | 278 179.00 | | 228 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 207.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | 19 604.00 | | 37 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | 123 051.00 | | 99 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | 142 862.00 | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 580.00 | 421 041.00 | | 410 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | 142 862.00 | | 181 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 924.00 | 21 658.00 | 512 582.00 | 490 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 924.00 | 21 658.00 | 512 582.00 | 490 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 5.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 5.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 872.00 | 413 204.00 | | 516 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 392.00 | 483 090.00 | | 566 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 520.00 | -69 886.00 | | -49 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | 7 753.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 970.00 | | 21 903.00 | 462 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211.00 | 375 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 469.00 | 475 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 95 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 439.00 | | 2 949.00 | 98 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 031.00 | | 18 954.00 | 360 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 874.00 | 9 463.00 | 6 259.00 | 69 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 874.00 | 9 463.00 | 6 259.00 | 69 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 511.00 | 15 743.00 | | 328 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 511.00 | 26 022.00 | | 348 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 511.00 | 26 022.00 | | 348 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 284.00 | 531 764.00 | 11 520.00 | 543 284.00 |
VW T.V.A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |