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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732.00 | 1 650.00 | 82.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 610.00 | | 351 610.00 | 351 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 343.00 | 1 650.00 | 351 692.00 | 353 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 301.00 | 146 419.00 | | 186 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 39 882.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 230 782.00 | 197 301.00 | | 230 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 62 344.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 80 246.00 | | 75 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 910.00 | 147 300.00 | | 120 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 692.00 | 344 602.00 | | 351 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 161.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 100.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 61.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 10 507.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 077.00 | 590 731.00 | | 438 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 596.00 | 550 848.00 | | 404 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 39 882.00 | | 33 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 82.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 1 732.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 437.00 | 97 355.00 | 82.00 | 97 437.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |