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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 462.00 | 2 596.00 | 30 866.00 | 33 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 374.00 | 11 629.00 | 30 745.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 606.00 | 14 225.00 | 69 381.00 | 83 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 772.00 | | 316 772.00 | 316 772.00 |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 507.00 | | 373 507.00 | 373 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 112.00 | 14 225.00 | 442 887.00 | 457 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
DH Report à nouveau | -114 098.00 | -82 191.00 | | -114 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | -31 908.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | -9 142.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 562.00 | 54 648.00 | | 194 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 2 146.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 57 653.00 | | 45 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 253.00 | 40 398.00 | | 141 253.00 |
EA Autres dettes | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 910.00 | 154 846.00 | | 431 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 887.00 | 145 703.00 | | 442 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 265.00 | 381 400.00 | | 299 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 288.00 | 5 943.00 | | 119 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 099.00 | | 49 507.00 | 34 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | | 47 307.00 | 28 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 2 200.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 12 985.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 12 985.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 316 772.00 | 316 772.00 | | 316 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 275.00 | 24 765.00 | 50 510.00 | 75 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 096.00 | 366 326.00 | 7 769.00 | 374 096.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 910.00 | 381 400.00 | 50 510.00 | 431 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | 14 298.00 | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 488.00 | 73 470.00 | | 55 488.00 |
ST Autres comptes | 282 211.00 | 222 501.00 | | 282 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 567.00 | 207 979.00 | | 185 567.00 |
YT Sous‐traitance | 24 976.00 | 58 016.00 | | 24 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 1 445.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 15 743.00 | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 763.00 | 116 735.00 | | 122 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 960.00 | 38 577.00 | | 34 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 483.00 | 561 966.00 | | 550 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |