| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 281.00 | 91 738.00 | 181 542.00 | 273 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
BF Prêts | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 518.00 | 91 738.00 | 333 779.00 | 425 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 859.00 | 250 403.00 | 1 453 455.00 | 1 703 859.00 |
BZ Autres créances | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 417 805.00 | | 417 805.00 | 417 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 316.00 | 250 403.00 | 2 111 912.00 | 2 362 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 834.00 | 342 142.00 | 2 445 691.00 | 2 787 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 823.00 | | | 593 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DL TOTAL (I) | 637 132.00 | | | 637 132.00 |
DP Provisions pour risques | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 589.00 | | | 676 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 913.00 | | | 1 770 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 691.00 | | | 2 445 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 681.00 | | | 1 448 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 2 104 652.00 | | 2 104 652.00 | 2 104 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 177.00 | | 2 106 177.00 | 2 106 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 646.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 003.00 | | | 2 206 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 494.00 | | | 2 171 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 750.00 | | 41 485.00 | 399 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 108 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 425 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 719.00 | 273 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 652.00 | | 30 347.00 | 255 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 567.00 | | 11 138.00 | 100 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 985.00 | 31 705.00 | 3 952.00 | 63 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 31 705.00 | 3 952.00 | 63 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 508.00 | 37 646.00 | 47 508.00 | 47 508.00 |
6T Sur comptes clients | 250 860.00 | | 457.00 | 250 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 860.00 | | 457.00 | 250 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 368.00 | 37 646.00 | 47 965.00 | 298 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 646.00 | 47 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 589.00 | 676 589.00 | | 676 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
UP Prêts | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 243.00 | 1 406 243.00 | | 1 406 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
VB T. V. A. | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VC Groupe et associés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 260.00 | 13 860.00 | 269 400.00 | 283 260.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 653.00 | 1 613 332.00 | 406 321.00 | 2 019 653.00 |
VW T.V.A. | 416 742.00 | 416 742.00 | | 416 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 082.00 | 1 448 681.00 | 269 400.00 | 1 718 082.00 |