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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 11 406.00 | 3 958.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 948.00 | 153 148.00 | 35 800.00 | 188 948.00 |
BF Prêts | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 234.00 | 301 894.00 | 985 340.00 | 1 287 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 150.00 | 9 420.00 | 1 645 730.00 | 1 655 150.00 |
BZ Autres créances | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CF Disponibilités | 1 253 372.00 | | 1 253 372.00 | 1 253 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 528.00 | | 709 528.00 | 709 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 600.00 | 9 420.00 | 3 776 180.00 | 3 785 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 834.00 | 311 314.00 | 4 761 520.00 | 5 072 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 002.00 | | 800 002.00 | 800 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 945.00 | 1 041 750.00 | | 1 226 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 279.00 | 185 194.00 | | 221 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 225.00 | 1 336 944.00 | | 1 558 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 522.00 | 458 330.00 | | 366 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | 33 419.00 | | 31 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 286.00 | 451 569.00 | | 618 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 145.00 | 787 142.00 | | 960 145.00 |
EA Autres dettes | 183 656.00 | 5 239.00 | | 183 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 786.00 | 894 449.00 | | 1 042 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 296.00 | 2 630 448.00 | | 3 203 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 520.00 | 3 967 392.00 | | 4 761 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 318 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 318 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 781.00 | 46 048.00 | | 50 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 152.00 | 56 620.00 | | 76 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 971.00 | 5 079 859.00 | | 6 339 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 692.00 | 4 894 664.00 | | 6 118 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 279.00 | 185 194.00 | | 221 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 823.00 | | 869 411.00 | 417 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 849.00 | | 19 463.00 | 184 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 636.00 | | 849 948.00 | 95 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 579.00 | 25 314.00 | | 276 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 239.00 | 25 314.00 | | 139 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 286.00 | 618 286.00 | | 618 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 145.00 | 960 145.00 | | 960 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 786.00 | 1 042 786.00 | | 1 042 786.00 |
UP Prêts | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 150.00 | 1 655 150.00 | | 1 655 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 522.00 | 101 297.00 | 265 225.00 | 366 522.00 |
VI Groupe et associés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 528.00 | 709 528.00 | | 709 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 808.00 | 2 532 228.00 | 145 580.00 | 2 677 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 296.00 | 2 938 071.00 | 265 226.00 | 3 203 296.00 |