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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 418.00 | 38.00 | 80 380.00 | 80 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 7 972.00 | 1 520.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 639.00 | 8 010.00 | 82 629.00 | 90 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 048.00 | 8 010.00 | 112 037.00 | 120 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -72 976.00 | -105 346.00 | | -72 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 32 369.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 27 082.00 | 27 027.00 | | 27 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 668.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 35 302.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 2 724.00 | | 6 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 691.00 | 54 651.00 | | 45 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 955.00 | 93 424.00 | | 84 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 037.00 | 120 450.00 | | 112 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 955.00 | 93 424.00 | | 84 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 560.00 | | 2 151.00 | 93 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 90 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 9 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | 1 421.00 | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 730.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 690.00 | 1 289.00 | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | 690.00 | 1 289.00 | 8 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |