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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 914.00 | 124 914.00 | 40 000.00 | 164 914.00 |
AH Fonds commercial | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 7 952.00 | 272.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 16 249.00 | 4 756.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 759.00 | 149 115.00 | 166 644.00 | 315 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 383.00 | 11 834.00 | 23 549.00 | 35 383.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 642.00 | 11 834.00 | 41 808.00 | 53 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 401.00 | 160 949.00 | 208 452.00 | 369 401.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DG Autres réserves | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DH Report à nouveau | -162 563.00 | -104 117.00 | | -162 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | -58 446.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | -79 245.00 | -89 290.00 | | -79 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 737.00 | 96 182.00 | | 64 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 953.00 | 99 914.00 | | 117 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 95 135.00 | | 73 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103.00 | 15 785.00 | | 16 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 696.00 | 308 621.00 | | 287 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 452.00 | 219 331.00 | | 208 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 065.00 | -26 456.00 | | 44 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 964.00 | 114 234.00 | | 195 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 919.00 | 172 680.00 | | 185 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | -58 446.00 | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 739.00 | 2 376.00 | | 146 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 2 376.00 | | 21 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 737.00 | 9 954.00 | 54 783.00 | 64 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 696.00 | 232 913.00 | 54 783.00 | 287 696.00 |