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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 4 558.00 | 1 007.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 293.00 | 4 917.00 | 454 376.00 | 459 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 161.00 | 4 917.00 | 493 245.00 | 498 161.00 |
CU Autres participations | 453 339.00 | | 453 339.00 | 453 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 095.00 | 351 974.00 | | 352 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 28 121.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 380 635.00 | 396 595.00 | | 380 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 093.00 | 43 094.00 | | 67 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 317.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 41 951.00 | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 610.00 | 87 362.00 | | 112 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 245.00 | 483 957.00 | | 493 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 125.00 | 25 100.00 | | 27 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 25 117.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 043.00 | -25 117.00 | | -26 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 10 713.00 | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 659.00 | 127 020.00 | | 115 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 620.00 | 98 899.00 | | 103 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | 28 121.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 937.00 | | 1 208.00 | 458 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 453 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 459 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | 1 208.00 | 4 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 220.00 | | | 454 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 478.00 | | 4 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 478.00 | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 361.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 42 360.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 44 721.00 | |