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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | -23 536.00 | 6 796.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | -65 811.00 | 38 226.00 | 104 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 164.00 | -89 348.00 | 50 815.00 | 140 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 940.00 | -89 348.00 | 263 592.00 | 352 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 202.00 | 282 799.00 | | 267 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 202.00 | 282 799.00 | | 267 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 259.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 786.00 | 283 059.00 | | 269 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 636.00 | 15 794.00 | | 21 636.00 |
242 Autres charges externes. | 226 086.00 | 197 846.00 | | 226 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 8 127.00 | | 7 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 907.00 | 19 247.00 | | 33 907.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | 1 309.00 | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 045.00 | 16 533.00 | | 16 045.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 708.00 | 258 862.00 | | 307 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 922.00 | 24 197.00 | | -37 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 650.00 | | |
294 Charges financières | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | -424.00 | -4 697.00 | | -424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 185.00 | 18 272.00 | | -40 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 669.00 | 172 397.00 | | 190 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 185.00 | 18 272.00 | | -40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 161 483.00 | 201 669.00 | | 161 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 361.00 | 80 764.00 | | 61 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 9 793.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | 38 993.00 | | 30 127.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 108.00 | 129 551.00 | | 102 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 592.00 | 331 221.00 | | 263 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 303.00 | 16 045.00 | | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 16 045.00 | | 73 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
VI Groupe et associés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 117.00 | 171 324.00 | 5 793.00 | 177 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |