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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 115.00 | 27 629.00 | 1 487.00 | 29 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 203.00 | 215 724.00 | 480.00 | 216 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 657.00 | 94 080.00 | 28 577.00 | 122 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 341.00 | 337 432.00 | 50 909.00 | 388 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 963.00 | | 195 963.00 | 195 963.00 |
BT Marchandises | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 320.00 | | 21 323.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 734.00 | | 978 734.00 | 978 734.00 |
BZ Autres créances | 341 247.00 | | 341 247.00 | 341 247.00 |
CF Disponibilités | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 078.00 | | 2 045 078.00 | 2 045 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 419.00 | 337 432.00 | 2 195 987.00 | 2 533 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 888.00 | | | 485 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
DL TOTAL (I) | 768 692.00 | | | 768 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 823.00 | | | 611 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 077.00 | | | 598 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 295.00 | | | 1 427 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 987.00 | | | 2 195 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 276.00 | | | 1 289 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 556.00 | | 2 341 556.00 | 2 341 556.00 |
FG Production vendue services | 688 998.00 | | 688 998.00 | 688 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 554.00 | | 3 030 554.00 | 3 030 554.00 |
FM Production stockée | | | -149 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 14 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 291.00 | | | 2 887 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 487.00 | | | 2 814 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 153.00 | | 8 763.00 | 405 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 574.00 | 388 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 574.00 | 338 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 450.00 | | 5 984.00 | 358 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 588.00 | | 2 779.00 | 17 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 250.00 | 35 630.00 | 27 448.00 | 329 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 927.00 | 5 702.00 | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 323.00 | 29 929.00 | 27 448.00 | 307 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 823.00 | 611 823.00 | | 611 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 974 924.00 | 974 924.00 | | 974 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 292 723.00 | 292 723.00 | | 292 723.00 |
VC Groupe et associés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 865.00 | 50 684.00 | 55 180.00 | 105 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 526.00 | 1 370 450.00 | 24 076.00 | 1 394 526.00 |
VW T.V.A. | 540 779.00 | 540 779.00 | | 540 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 456.00 | 1 289 276.00 | 55 180.00 | 1 344 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
ST Autres comptes | 413 953.00 | | | 413 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
YT Sous‐traitance | 168 074.00 | | | 168 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 117.00 | | | 593 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |