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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 136.00 | 118 005.00 | 19 131.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 54 859.00 | 13 510.00 | 68 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 528.00 | 172 864.00 | 94 663.00 | 267 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 349.00 | 381.00 | 39 967.00 | 40 349.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 259 055.00 | | 259 055.00 | 259 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 564.00 | 381.00 | 357 182.00 | 357 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 092.00 | 173 246.00 | 451 846.00 | 625 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 962.00 | 33 232.00 | | 46 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | 18 730.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 78 449.00 | 57 462.00 | | 78 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 178.00 | 248 263.00 | | 230 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 16 475.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 993.00 | 56 091.00 | | 64 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 396.00 | 320 830.00 | | 373 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 846.00 | 378 293.00 | | 451 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 597.00 | 261 066.00 | | 188 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 561.00 | | 26 966.00 | 240 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 539.00 | | 9 966.00 | 195 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 17 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 865.00 | 13 999.00 | | 158 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 865.00 | 13 999.00 | | 158 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 59.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 59.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 59.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 178.00 | 45 379.00 | 184 799.00 | 230 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 640.00 | 61 618.00 | 22.00 | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 396.00 | 188 597.00 | 184 799.00 | 373 396.00 |