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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 13 756.00 | 953.00 | 14 709.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | 2 312.00 | 768.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 11 477.00 | 11 413.00 | 63.00 | 11 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 25.00 | 488.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 772.00 | 98 082.00 | 3 690.00 | 101 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 439.00 | 129 115.00 | 243 324.00 | 372 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 740.00 | 7 663.00 | 24 077.00 | 31 740.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 141.00 | 7 663.00 | 112 478.00 | 120 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 580.00 | 136 777.00 | 355 802.00 | 492 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 540.00 | 224 540.00 | | 224 540.00 |
DH Report à nouveau | -37 689.00 | -72 925.00 | | -37 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | 35 236.00 | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 233 407.00 | 195 101.00 | | 233 407.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | 10 408.00 | | 17 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 8 670.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 148.00 | 64 523.00 | | 28 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | 20 911.00 | | 28 062.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 396.00 | 106 596.00 | | 82 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 802.00 | 341 698.00 | | 355 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 396.00 | 106 596.00 | | 82 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 902.00 | | 369 902.00 | 369 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 902.00 | | 369 902.00 | 369 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 1 238.00 | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 489.00 | 9 326.00 | | 20 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 387.00 | 291 727.00 | | 369 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 081.00 | 256 491.00 | | 331 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 306.00 | 35 236.00 | | 38 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 801.00 | | 4 638.00 | 367 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 745.00 | | 990.00 | 166 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 194.00 | | 3 648.00 | 113 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 854.00 | 2 261.00 | | 126 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 245.00 | 37.00 | | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 2 224.00 | | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | 5 066.00 | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | 17 507.00 | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 57 512.00 | 37 158.00 | | 57 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 853.00 | 41 853.00 | | 32 853.00 |
YT Sous‐traitance | 17 965.00 | 11 575.00 | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 132.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 7 198.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 819.00 | 65 327.00 | | 71 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 270.00 | 13 927.00 | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 270.00 | 108 093.00 | | 115 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |