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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 9 217.00 | 320.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 415.00 | 48 302.00 | 57 113.00 | 105 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 757.00 | 62 096.00 | 57 660.00 | 119 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 464.00 | | 270 464.00 | 270 464.00 |
BZ Autres créances | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 714.00 | | 555 714.00 | 555 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 471.00 | 62 096.00 | 613 374.00 | 675 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DL TOTAL (I) | 257 831.00 | | | 257 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 543.00 | | | 355 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 374.00 | | | 613 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 946.00 | | | 317 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 478.00 | | 34 031.00 | 104 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 752.00 | 119 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 752.00 | 114 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 674.00 | | 34 031.00 | 99 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 919.00 | 16 929.00 | 18 752.00 | 63 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | 16 929.00 | 18 752.00 | 59 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 270 465.00 | 270 465.00 | | 270 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 145.00 | 16 548.00 | 37 597.00 | 54 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 134.00 | 315 908.00 | 226.00 | 316 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 543.00 | 317 946.00 | 37 597.00 | 355 543.00 |