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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 175.00 | 254 427.00 | 16 748.00 | 271 175.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 983.00 | 17 812.00 | 27 171.00 | 44 983.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 583.00 | 1 092 896.00 | 1 434 687.00 | 2 527 583.00 |
BT Marchandises | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 846.00 | 70 857.00 | 1 033 989.00 | 1 104 846.00 |
BZ Autres créances | 3 572 726.00 | 119 642.00 | 3 453 084.00 | 3 572 726.00 |
CF Disponibilités | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 917.00 | 190 499.00 | 4 634 418.00 | 4 824 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 500.00 | 1 283 395.00 | 6 069 105.00 | 7 352 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 2 191 051.00 | 815 502.00 | 1 375 549.00 | 2 191 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 188.00 | 823 188.00 | | 823 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 483.00 | | |
DH Report à nouveau | -639 099.00 | | | -639 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | -641 581.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 442 824.00 | 436 661.00 | | 442 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 526.00 | 182 236.00 | | 96 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 457.00 | 3 493 464.00 | | 3 654 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 753.00 | 1 130 153.00 | | 1 039 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 351.00 | 239 446.00 | | 288 351.00 |
EA Autres dettes | 48 917.00 | 83 189.00 | | 48 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 277.00 | 399 871.00 | | 498 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 281.00 | 5 528 357.00 | | 5 626 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 105.00 | 5 965 019.00 | | 6 069 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 7 268.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654 457.00 | | | 3 654 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 434.00 | | 119 760.00 | 2 617 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 610.00 | 2 194 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 610.00 | 2 527 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | | 8 460.00 | 41 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 381.00 | | 111 300.00 | 2 292 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 954.00 | 16 440.00 | | 260 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 014.00 | 11 413.00 | | 243 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 5 026.00 | | 17 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 249.00 | 7 913.00 | 33 305.00 | 96 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 455.00 | | 7 813.00 | 127 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 206.00 | 7 913.00 | 133 118.00 | 1 131 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 206.00 | 7 913.00 | 133 118.00 | 1 131 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | 33 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 753.00 | 1 039 753.00 | | 1 039 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 971 833.00 | 971 833.00 | | 971 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VB T. V. A. | 195 694.00 | 195 694.00 | | 195 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 603.00 | 3 326 603.00 | | 3 326 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 170.00 | 53 571.00 | 42 599.00 | 96 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 654 457.00 | 3 654 457.00 | | 3 654 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 686.00 | 4 717 085.00 | 2 601.00 | 4 719 686.00 |
VW T.V.A. | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 281.00 | 5 583 682.00 | 42 599.00 | 5 626 281.00 |