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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 4 500.00 | 887.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 635.00 | 35 181.00 | 67 454.00 | 102 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 39 681.00 | 68 341.00 | 108 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 084.00 | 2 271.00 | 288 813.00 | 291 084.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 162.00 | 2 271.00 | 544 891.00 | 547 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 183.00 | 41 952.00 | 613 231.00 | 655 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 18 060.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 45 588.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 164 435.00 | 163 848.00 | | 164 435.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 20 009.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 116 512.00 | | 98 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 508.00 | 151 103.00 | | 211 508.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 796.00 | 287 623.00 | | 448 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 231.00 | 451 471.00 | | 613 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 315.00 | 287 623.00 | | 324 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 683.00 | | 793 683.00 | 793 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 683.00 | | 793 683.00 | 793 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 705.00 | 39 019.00 | | 43 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | 294.00 | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 000.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 2 833.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 263.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 263.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 2 570.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 9 228.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 825.00 | 921 627.00 | | 800 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 238.00 | 876 038.00 | | 800 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | 45 588.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 900.00 | | 53 229.00 | 55 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 108 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 102 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | | 53 229.00 | 50 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 12 426.00 | 758.00 | 28 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 2 049.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 10 377.00 | 758.00 | 25 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 539.00 | 23 500.00 | 101 039.00 | 124 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 857.00 | 13 376.00 | 124 481.00 | 137 857.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 071.00 | 310 071.00 | | 310 071.00 |
VW T.V.A. | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 796.00 | 324 315.00 | 124 481.00 | 448 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 381.00 | 12 859.00 | | 12 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 195.00 | 22 612.00 | | 17 195.00 |
ST Autres comptes | 83 212.00 | 88 394.00 | | 83 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 272.00 | 35 029.00 | | 35 272.00 |
YT Sous‐traitance | 117 268.00 | 153 588.00 | | 117 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 2 148.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | 15 007.00 | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 039.00 | 181 239.00 | | 157 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 109.00 | 38 846.00 | | 44 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 947.00 | 299 623.00 | | 252 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |