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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 14 880.00 | 22 930.00 | 37 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 917.00 | 14 880.00 | 420 037.00 | 434 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 016.00 | | 691 016.00 | 691 016.00 |
BZ Autres créances | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
CF Disponibilités | 864 288.00 | | 864 288.00 | 864 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 623.00 | | 1 649 623.00 | 1 649 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 540.00 | 14 880.00 | 2 069 660.00 | 2 084 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 327.00 | | | 370 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -161 019.00 | | | -161 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 374.00 | | | 244 374.00 |
DL TOTAL (I) | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 292.00 | | | 340 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 987.00 | | | 1 533 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 660.00 | | | 2 069 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 081.00 | | | 1 278 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 556.00 | 34 503.00 | 2 251 058.00 | 2 216 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 556.00 | 34 503.00 | 2 251 058.00 | 2 216 556.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 551.00 | | | 2 251 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 176.00 | | | 2 007 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 374.00 | | | 244 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775.00 | | 420 143.00 | 14 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 025.00 | | 25 786.00 | 12 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 7 690.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 7 573.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 7 573.00 | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 894.00 | 531 894.00 | | 531 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 691 016.00 | 691 016.00 | | 691 016.00 |
VB T. V. A. | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 421.00 | 50 514.00 | 255 906.00 | 306 421.00 |
VI Groupe et associés | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 775.00 | 785 335.00 | 10 440.00 | 795 775.00 |
VW T.V.A. | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 987.00 | 1 278 081.00 | 255 906.00 | 1 533 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
ST Autres comptes | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
YT Sous‐traitance | 760 110.00 | | | 760 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 331.00 | | | 463 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 692.00 | | | 1 009 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |