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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 563.00 | 457.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 29 619.00 | 18 839.00 | 48 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 676.00 | 30 182.00 | 332 495.00 | 362 676.00 |
BT Marchandises | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
BZ Autres créances | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 204.00 | | 528 204.00 | 528 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 880.00 | 30 182.00 | 860 698.00 | 890 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 4 500.00 | | 1 485.00 |
DG Autres réserves | 395 811.00 | 386 151.00 | | 395 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 084.00 | 6 644.00 | | 150 084.00 |
DL TOTAL (I) | 562 229.00 | 412 146.00 | | 562 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 200 000.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 282.00 | 22 492.00 | | 62 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 255 823.00 | | 166 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | 44 462.00 | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 66 389.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 469.00 | 589 166.00 | | 298 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 698.00 | 1 001 312.00 | | 860 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 323.00 | 389 166.00 | | 219 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 812.00 | | 23 865.00 | 338 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | | 1 191.00 | 47 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806.00 | | 22 674.00 | 35 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 567.00 | -10 000.00 | 53 567.00 | 43 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 835.00 | 169 925.00 | 241 910.00 | 411 835.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 469.00 | 226 187.00 | 72 282.00 | 298 469.00 |