| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 18 743.00 | 6 527.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 310.00 | 449 190.00 | 219 121.00 | 668 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 041.00 | 475 433.00 | 308 608.00 | 784 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 105.00 | 34 942.00 | 2 827 163.00 | 2 862 105.00 |
BZ Autres créances | 577 202.00 | | 577 202.00 | 577 202.00 |
CF Disponibilités | 5 407 473.00 | | 5 407 473.00 | 5 407 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 417.00 | 34 942.00 | 8 910 475.00 | 8 945 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 458.00 | 510 375.00 | 9 219 083.00 | 9 729 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 463 479.00 | 4 142 027.00 | | 4 463 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 121.00 | 321 453.00 | | -148 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 358.00 | 4 793 479.00 | | 4 645 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625.00 | | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 249.00 | 39 731.00 | | 1 589 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 867.00 | 906 230.00 | | 495 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 451.00 | 2 299 992.00 | | 2 332 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 188.00 | 9 410.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 112 276.00 | 145 045.00 | | 112 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 725.00 | 3 400 408.00 | | 4 573 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 083.00 | 8 193 888.00 | | 9 219 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 945.00 | 3 374 980.00 | | 3 011 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 731.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 066 980.00 | 59 607.00 | 11 126 586.00 | 11 066 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 066 980.00 | 59 607.00 | 11 126 586.00 | 11 066 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 572 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 010.00 | 27 833.00 | | 31 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 970.00 | 28 837.00 | | 37 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 784.00 | 28 837.00 | | 110 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 740.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 333.00 | 25 028.00 | | 25 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 748.00 | 27 768.00 | | 25 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 036.00 | 1 069.00 | | 85 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 145.00 | -181 055.00 | | -105 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 348 275.00 | 15 856 363.00 | | 11 348 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 396.00 | 15 534 910.00 | | 11 496 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 121.00 | 321 453.00 | | -148 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 503.00 | | 140 037.00 | 1 051 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 698.00 | 82 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 498.00 | 784 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 711.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 089.00 | 693 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 150.00 | | 131 520.00 | 838 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 141.00 | | 8 517.00 | 81 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 372.00 | 99 528.00 | 375 467.00 | 751 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 211.00 | | 124 711.00 | 132 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 161.00 | 99 528.00 | 250 756.00 | 619 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 258.00 | 31 961.00 | 61 277.00 | 64 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 258.00 | 31 961.00 | 61 277.00 | 64 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 258.00 | 31 961.00 | 61 277.00 | 64 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 679.00 | 1 357 679.00 | | 1 357 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 175.00 | 2 820 175.00 | | 2 820 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
VB T. V. A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VC Groupe et associés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 249.00 | 27 469.00 | 1 561 780.00 | 1 589 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 846.00 | 303 846.00 | | 303 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 888.00 | 3 496 013.00 | 124 875.00 | 3 620 888.00 |
VW T.V.A. | 684 246.00 | 684 246.00 | | 684 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 725.00 | 3 011 945.00 | 1 561 780.00 | 4 573 725.00 |