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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 23 878.00 | 22 712.00 | 46 591.00 |
040 Immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 476.00 | 23 878.00 | 177 598.00 | 201 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
072 Créances – Autres | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
084 Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
110 Total général Actif | 331 077.00 | 23 878.00 | 307 199.00 | 331 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
252 Charges sociales | -760.00 | | | -760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 914.00 | | | -10 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |