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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 7 024.00 | 7 365.00 | 14 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 182.00 | 42 551.00 | 16 630.00 | 59 182.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 871.00 | 49 575.00 | 27 295.00 | 76 871.00 |
BN En cours de production de biens | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 432.00 | 49 575.00 | 469 856.00 | 519 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 117 625.00 | 111 118.00 | | 117 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 590.00 | 69 508.00 | | 89 590.00 |
DL TOTAL (I) | 214 915.00 | 188 325.00 | | 214 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 8 809.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 58 197.00 | | 123 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | 84 131.00 | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 941.00 | 152 379.00 | | 254 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 856.00 | 340 704.00 | | 469 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 941.00 | 152 379.00 | | 254 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 414.00 | | 9 966.00 | 69 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 76 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 73 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 464.00 | | 8 616.00 | 67 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 350.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 617.00 | 11 330.00 | 1 371.00 | 39 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 11 330.00 | 1 371.00 | 39 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
VW T.V.A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |