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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 439.00 | 10 870.00 | 13 569.00 | 24 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 117.00 | 120 548.00 | 13 569.00 | 134 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 763.00 | 258 217.00 | 526 546.00 | 784 763.00 |
BZ Autres créances | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
CF Disponibilités | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 403.00 | 258 217.00 | 787 186.00 | 1 045 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 521.00 | 378 765.00 | 800 755.00 | 1 179 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 674.00 | | | -129 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 945.00 | -129 674.00 | | 147 945.00 |
DL TOTAL (I) | 128 272.00 | -19 674.00 | | 128 272.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 66 743.00 | | 151 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 533.00 | 167 859.00 | | 163 533.00 |
EA Autres dettes | 277 908.00 | 463 074.00 | | 277 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 483.00 | 697 676.00 | | 592 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 755.00 | 758 002.00 | | 800 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 124.00 | | 676 124.00 | 676 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 124.00 | | 676 124.00 | 676 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 100 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 50 000.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 35 702.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 698.00 | 14 298.00 | | -18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 269.00 | 501 065.00 | | 679 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 323.00 | 630 739.00 | | 531 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 945.00 | -129 674.00 | | 147 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 087.00 | | 30.00 | 134 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | 30.00 | 24 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 158.00 | 1 391.00 | | 119 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 1 391.00 | | 9 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 217.00 | | | 258 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 217.00 | | | 258 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 217.00 | | | 338 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 908.00 | 277 908.00 | | 277 908.00 |
UX Autres créances clients | 350 013.00 | | | 350 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 750.00 | | | 434 750.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 681.00 | 933 681.00 | | 933 681.00 |
VW T.V.A. | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 483.00 | 592 483.00 | | 592 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |