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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 513.00 | 33 149.00 | 6 364.00 | 39 513.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 963.00 | 107 881.00 | 92 082.00 | 199 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 187.00 | 110 632.00 | 64 554.00 | 175 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 483.00 | 251 662.00 | 282 821.00 | 534 483.00 |
BT Marchandises | 965 584.00 | 14 522.00 | 951 062.00 | 965 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 985.00 | 2 580.00 | 151 405.00 | 153 985.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 290.00 | 17 102.00 | 1 437 188.00 | 1 454 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 773.00 | 268 765.00 | 1 720 009.00 | 1 988 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 795.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 939.00 | 193 929.00 | | 193 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | 83 415.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 434 195.00 | 487 139.00 | | 434 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 404.00 | 301 798.00 | | 277 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 292.00 | 8 100.00 | | 201 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 691.00 | 17 490.00 | | 61 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 524.00 | 321 593.00 | | 453 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 134 677.00 | | 142 352.00 |
EA Autres dettes | 149 551.00 | 165 871.00 | | 149 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 813.00 | 949 530.00 | | 1 285 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 009.00 | 1 436 668.00 | | 1 720 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 245.00 | 932 040.00 | | 1 008 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | 1 798.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 688.00 | | 103 497.00 | 471 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 702.00 | 534 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 119 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 822.00 | 375 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 341.00 | | 7 052.00 | 114 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 665.00 | | 95 307.00 | 318 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | 1 138.00 | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 373.00 | 55 799.00 | 31 509.00 | 227 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 631.00 | 1 398.00 | 1 880.00 | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 743.00 | 54 400.00 | 29 629.00 | 193 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | | 844.00 | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 946.00 | | 844.00 | 17 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 946.00 | | 844.00 | 17 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 524.00 | 453 524.00 | | 453 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 446.00 | 59 567.00 | 215 878.00 | 275 446.00 |
VI Groupe et associés | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 121.00 | | | 269 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 211.00 | 236 211.00 | | 236 211.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 123.00 | 1 008 245.00 | 215 878.00 | 1 224 123.00 |