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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 875.00 | 1 075.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 184.00 | | 1 187 184.00 | 1 187 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 471.00 | 47 336.00 | 41 135.00 | 88 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 092.00 | 248 195.00 | 95 897.00 | 344 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 280.00 | 296 406.00 | 1 338 875.00 | 1 635 280.00 |
BT Marchandises | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CF Disponibilités | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 324.00 | 296 406.00 | 1 529 918.00 | 1 826 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
DH Report à nouveau | -269 726.00 | -230 331.00 | | -269 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 735.00 | -39 395.00 | | -75 735.00 |
DL TOTAL (I) | 55 724.00 | 131 459.00 | | 55 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 640.00 | 827 964.00 | | 844 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 161 465.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 328.00 | 197 476.00 | | 406 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 506.00 | 183 824.00 | | 210 506.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 397.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 194.00 | 1 371 126.00 | | 1 474 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 918.00 | 1 502 585.00 | | 1 529 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 809.00 | | 1 118 809.00 | 1 118 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 809.00 | | 1 118 809.00 | 1 118 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768.00 | 22 516.00 | | 7 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 768.00 | 22 516.00 | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 183.00 | 25 377.00 | | 31 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 11 192.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 041.00 | 36 569.00 | | 34 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 273.00 | -14 053.00 | | -16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 953.00 | 1 239 046.00 | | 1 155 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 688.00 | 1 278 441.00 | | 1 231 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 735.00 | -39 395.00 | | -75 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | 1 200.00 | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 615.00 | | 62 313.00 | 1 625 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 648.00 | 1 635 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 648.00 | 432 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 134.00 | | | 1 189 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 679.00 | | 50 532.00 | 434 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 11 781.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 207.00 | 27 989.00 | 49 790.00 | 318 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 600.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 932.00 | 27 389.00 | 49 790.00 | 317 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 328.00 | 406 328.00 | | 406 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 645.00 | 167 595.00 | 674 050.00 | 841 645.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 194.00 | 800 144.00 | 674 050.00 | 1 474 194.00 |