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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 357.00 | 12 369.00 | 4 989.00 | 17 357.00 |
040 Immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 730.00 | 12 969.00 | 48 762.00 | 61 730.00 |
060 Stock marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
084 Disponibilités | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 758.00 | | 242 758.00 | 242 758.00 |
110 Total général Actif | 304 489.00 | 12 969.00 | 291 520.00 | 304 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 188.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 522.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 527.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872.00 | 12 403.00 | | 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 551.00 | 222 448.00 | | 360 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 202.00 | 3 000.00 | | 1 202.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | 2 978.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 580.00 | 240 829.00 | | 364 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 335.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | -1 392.00 | | 1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 60 453.00 | 45 189.00 | | 60 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 5 331.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 439.00 | 169 833.00 | | 180 439.00 |
252 Charges sociales | 36 907.00 | -1 647.00 | | 36 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 267.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 919.00 | 232 936.00 | | 283 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 661.00 | 7 893.00 | | 80 661.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 264.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 348.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 71.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 361.00 | 8 435.00 | | 80 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |