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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 588.00 | 48 055.00 | 2 533.00 | 50 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 173.00 | 50 640.00 | 2 533.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 442.00 | 50 640.00 | 115 803.00 | 166 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 432.00 | 77 913.00 | | 82 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | 4 518.00 | | 16 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 784.00 | 90 832.00 | | 107 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 2 695.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 114.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602.00 | 6 300.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019.00 | 13 172.00 | | 8 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 803.00 | 104 004.00 | | 115 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 019.00 | 13 172.00 | | 8 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | -14.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 763.00 | 100 962.00 | | 36 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 810.00 | 96 444.00 | | 19 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 952.00 | 4 518.00 | | 16 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 53 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 52 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 410.00 | 1 530.00 | 4 300.00 | 53 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 702.00 | 1 530.00 | 4 300.00 | 52 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 415.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 810.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 1 900.00 | 2 919.00 | | 1 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 850.00 | 13 200.00 | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 2 094.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 2 509.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 352.00 | 6 916.00 | | 7 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | 529.00 | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 836.00 | 16 929.00 | | 16 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |