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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 698.00 | 169 051.00 | 97 647.00 | 266 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 112 952.00 | 102 294.00 | 215 247.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 959.00 | 299 352.00 | 255 607.00 | 554 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 175.00 | 38 220.00 | 694 955.00 | 733 175.00 |
BN En cours de production de biens | 227 618.00 | | 227 618.00 | 227 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 511.00 | | 636 511.00 | 636 511.00 |
BZ Autres créances | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 326.00 | 38 220.00 | 1 722 106.00 | 1 760 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 285.00 | 337 572.00 | 1 977 713.00 | 2 315 285.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 750.00 | 384 750.00 | | 384 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 979 309.00 | 835 601.00 | | 979 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 190.00 | 143 709.00 | | -35 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 175.00 | 19 393.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 895.00 | 1 443 302.00 | | 1 402 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | 42 400.00 | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 715.00 | 61 989.00 | | 49 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 090.00 | 190 014.00 | | 278 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 794.00 | 172 902.00 | | 139 794.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | 3 348.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 818.00 | 470 653.00 | | 574 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 713.00 | 1 913 956.00 | | 1 977 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 103.00 | 408 664.00 | | 525 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
FG Production vendue services | 3 009 552.00 | 163 268.00 | 3 172 820.00 | 3 009 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 790.00 | 163 268.00 | 3 195 058.00 | 3 031 790.00 |
FM Production stockée | | | 190 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 25 401.00 | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218.00 | 5 450.00 | | 15 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 267.00 | 5 494.00 | | 15 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 195.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 195.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 163.00 | 5 299.00 | | 15 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 973.00 | 3 042 088.00 | | 3 415 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 163.00 | 2 898 380.00 | | 3 451 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 190.00 | 143 709.00 | | -35 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 097.00 | 60 284.00 | | 54 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 894.00 | | 9 066.00 | 545 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 879.00 | | 9 066.00 | 472 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 028.00 | 44 324.00 | | 255 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 679.00 | 44 324.00 | | 237 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 993.00 | | 773.00 | 38 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 993.00 | | 773.00 | 38 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 636 511.00 | 636 511.00 | | 636 511.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 123.00 | 706 538.00 | 15 586.00 | 722 123.00 |
VW T.V.A. | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 103.00 | 525 103.00 | | 525 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 523.00 | 28 790.00 | | 14 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | 12 802.00 | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 283 635.00 | 238 201.00 | | 283 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 993.00 | 117 050.00 | | 124 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 294.00 | 146 225.00 | | 93 294.00 |
YT Sous‐traitance | 32 974.00 | 23 537.00 | | 32 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 599.00 | 175 671.00 | | 224 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 062.00 | 13 434.00 | | 13 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 585.00 | 42 224.00 | | 27 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 505.00 | 415 357.00 | | 537 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 240.00 | 252 142.00 | | 335 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 695.00 | 567 262.00 | | 681 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |