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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 11 069.00 | 1 712.00 | 12 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 776.00 | 14 019.00 | 57 757.00 | 71 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 600.00 | 14 019.00 | 145 581.00 | 159 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 061.00 | -29 180.00 | | -16 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 004.00 | 13 119.00 | | -15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935.00 | 16 939.00 | | 1 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 11 410.00 | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 733.00 | 13 212.00 | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 52 526.00 | | 35 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | 24 762.00 | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 647.00 | 101 910.00 | | 143 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 581.00 | 118 849.00 | | 145 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 647.00 | 101 910.00 | | 143 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 71 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 12 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 448.00 | 898.00 | 328.00 | 13 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 898.00 | 328.00 | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840.00 | 10 160.00 | 4 680.00 | 14 840.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 797.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | 2 537.00 | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 39 193.00 | 43 227.00 | | 39 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 072.00 | 29 446.00 | | 38 072.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | 450.00 | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 1 008.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 2 805.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 403.00 | 43 447.00 | | 27 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 193.00 | 61 919.00 | | 39 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 221.00 | 75 660.00 | | 79 221.00 |