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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 713.00 | 8 971.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 532.00 | 66 205.00 | 12 327.00 | 78 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 903.00 | 64 604.00 | 23 299.00 | 87 903.00 |
BF Prêts | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 019.00 | 133 125.00 | 84 894.00 | 218 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 611.00 | 16 919.00 | 716 692.00 | 733 611.00 |
BZ Autres créances | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 513 524.00 | | 513 524.00 | 513 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 523.00 | 16 919.00 | 1 546 605.00 | 1 563 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 542.00 | 150 043.00 | 1 631 499.00 | 1 781 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 437.00 | | | 689 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
DL TOTAL (I) | 850 696.00 | | | 850 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 932.00 | | | 245 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 803.00 | | | 780 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 499.00 | | | 1 631 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 540.00 | | 16 424.00 | 204 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 11 797.00 | 2 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 945.00 | | 218 019.00 | 2 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | 6 384.00 | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 195.00 | | 7 240.00 | 159 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | 2 800.00 | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 736.00 | 17 389.00 | | 115 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 269.00 | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | 16 407.00 | | 114 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 646.00 | 540.00 | 2 106.00 | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 713 301.00 | 713 301.00 | | 713 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 009.00 | 759 450.00 | 31 559.00 | 791 009.00 |