| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 958.00 | 224 834.00 | | 256 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 32 123.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 291 072.00 | 265 208.00 | | 291 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 357.00 | 63 462.00 | | 40 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | 21 449.00 | | 54 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 5 048.00 | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 40 333.00 | | 56 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 414.00 | 130 292.00 | | 162 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 487.00 | 395 500.00 | | 453 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 414.00 | 130 292.00 | | 162 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 280.00 | | 687 280.00 | 687 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 4 500.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 580.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 221.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 221.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 9 359.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 2 405.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 059.00 | 654 543.00 | | 690 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 194.00 | 622 420.00 | | 664 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 32 123.00 | | 25 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 730.00 | | 24 342.00 | 125 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 24 342.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 276.00 | 13 480.00 | | 84 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 676.00 | 13 480.00 | | 83 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VI Groupe et associés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 578.00 | 5 159.00 | 24 419.00 | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |