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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 264.00 | 22 788.00 | 1 476.00 | 24 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 299.00 | 25 464.00 | 62 836.00 | 88 299.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273 667.00 | | 2 273 667.00 | 2 273 667.00 |
BZ Autres créances | 329 933.00 | | 329 933.00 | 329 933.00 |
CF Disponibilités | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 631.00 | | 2 730 631.00 | 2 730 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 930.00 | 25 464.00 | 2 793 467.00 | 2 818 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 104.00 | -544 942.00 | | -408 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 016.00 | 136 838.00 | | -9 016.00 |
DL TOTAL (I) | -181 120.00 | -172 104.00 | | -181 120.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 001.00 | 7 000.00 | | 747 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 255.00 | 4 417 405.00 | | 1 440 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 373.00 | 138 179.00 | | 229 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 168.00 | 69 738.00 | | 228 168.00 |
EA Autres dettes | 226 790.00 | 433 390.00 | | 226 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 587.00 | 5 065 711.00 | | 2 871 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 467.00 | 4 996 607.00 | | 2 793 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 542.00 | 207 916.00 | | 457 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 028.00 | | 3 979 028.00 | 3 979 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 028.00 | | 3 979 028.00 | 3 979 028.00 |
FM Production stockée | | | -2 177 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 56 903.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 544.00 | 56 903.00 | | 217 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | 98 900.00 | | 8 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 606.00 | 98 900.00 | | 205 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 938.00 | -41 997.00 | | 11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 39 384.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 550.00 | 520 985.00 | | 2 019 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 566.00 | 384 147.00 | | 2 028 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 016.00 | 136 838.00 | | -9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 781.00 | | 35 771.00 | 258 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 253.00 | 88 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 000.00 | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 26 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | | 771.00 | 37 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 35 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 727.00 | 6 989.00 | 11 253.00 | 29 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 6 989.00 | 11 253.00 | 29 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 001.00 | 1.00 | 747 000.00 | 747 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 255.00 | | 1 440 255.00 | 1 440 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 997.00 | 88 370.00 | 176 627.00 | 264 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 933.00 | 153 306.00 | 218 627.00 | 371 933.00 |
VW T.V.A. | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 587.00 | 457 542.00 | 2 414 045.00 | 2 871 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |