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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 24 295.00 | 5 175.00 | 29 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 375.00 | 26 600.00 | 47 775.00 | 74 375.00 |
BT Marchandises | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 035.00 | 26 600.00 | 134 435.00 | 161 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 565.00 | 1 035.00 | | 25 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 565.00 | 1 035.00 | | 25 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 732.00 | 11 077.00 | 45 655.00 | 56 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 133.00 | 56 478.00 | 45 655.00 | 102 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ST Autres comptes | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 554.00 | | | 42 554.00 |