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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 025.00 | 171 881.00 | 93 144.00 | 265 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 300.00 | 176 981.00 | 93 319.00 | 270 300.00 |
BT Marchandises | 95 391.00 | 7 596.00 | 87 795.00 | 95 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CF Disponibilités | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 435.00 | 7 596.00 | 258 839.00 | 266 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 735.00 | 184 577.00 | 352 158.00 | 536 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
DG Autres réserves | 68 468.00 | 72 589.00 | | 68 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 049.00 | 3 379.00 | | 25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 173 811.00 | 156 262.00 | | 173 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 13 736.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 51.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 114 154.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 456.00 | 48 862.00 | | 75 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 347.00 | 176 804.00 | | 178 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 158.00 | 333 066.00 | | 352 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 719.00 | | 5 363.00 | 271 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 270 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 265 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 444.00 | | 5 363.00 | 266 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513.00 | 24 647.00 | 6 179.00 | 158 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 413.00 | 24 647.00 | 6 179.00 | 153 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719.00 | 38 544.00 | 175.00 | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 347.00 | 176 375.00 | | 178 347.00 |