| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 18 350.00 | 39.00 | 18 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 395.00 | | 1 053 395.00 | 1 053 395.00 |
AN Terrains | 112 336.00 | 90 346.00 | 21 990.00 | 112 336.00 |
AP Constructions | 291 631.00 | 136 943.00 | 154 688.00 | 291 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 001.00 | 848 891.00 | 250 110.00 | 1 099 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 346.00 | 351 340.00 | 59 006.00 | 410 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 857.00 | 1 445 870.00 | 1 539 987.00 | 2 985 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BN En cours de production de biens | 453 968.00 | | 453 968.00 | 453 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 758.00 | | 1 005 758.00 | 1 005 758.00 |
BZ Autres créances | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 282 795.00 | | 282 795.00 | 282 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 470.00 | | 2 094 470.00 | 2 094 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 327.00 | 1 445 870.00 | 3 634 457.00 | 5 080 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 348.00 | 1 668 013.00 | | 1 770 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727.00 | 402 335.00 | | 65 727.00 |
DK Provisions réglementées | 147 266.00 | 132 079.00 | | 147 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 341.00 | 2 312 426.00 | | 2 093 341.00 |
DP Provisions pour risques | 101 225.00 | 109 225.00 | | 101 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 225.00 | 109 225.00 | | 101 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 640.00 | 92 022.00 | | 196 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 539.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 505.00 | 316 410.00 | | 474 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 935.00 | 397 606.00 | | 536 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 368.00 | 207 589.00 | | 154 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167.00 | 1 587.00 | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | 73 120.00 | 12 916.00 | | 73 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 891.00 | 1 028 668.00 | | 1 439 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 457.00 | 3 450 319.00 | | 3 634 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 466.00 | | 3 521 466.00 | 3 521 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 466.00 | | 3 521 466.00 | 3 521 466.00 |
FM Production stockée | | | 32 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 889.00 | 12 516.00 | | 19 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 889.00 | 21 896.00 | | 19 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 508.00 | 237.00 | | 37 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 656.00 | 16 351.00 | | 35 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 164.00 | 16 588.00 | | 73 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 275.00 | 5 308.00 | | -53 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 149 013.00 | | 17 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 790.00 | 3 757 089.00 | | 3 634 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 063.00 | 3 354 754.00 | | 3 569 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 727.00 | 402 335.00 | | 65 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 411.00 | 84 381.00 | | 83 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 151.00 | | 212 331.00 | 2 775 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 2 985 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 1 913 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 784.00 | | | 1 071 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 608.00 | | 212 331.00 | 1 702 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 065.00 | 102 851.00 | 1 046.00 | 1 344 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 171.00 | 179.00 | | 18 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 894.00 | 102 672.00 | 1 046.00 | 1 325 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 079.00 | 35 076.00 | 19 889.00 | 132 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 225.00 | | 8 000.00 | 109 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 304.00 | 35 076.00 | 27 889.00 | 241 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 076.00 | 19 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 935.00 | 536 935.00 | | 536 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 758.00 | 1 005 758.00 | | 1 005 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 640.00 | 57 423.00 | 139 217.00 | 196 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VP Divers | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 742.00 | 1 297 982.00 | 760.00 | 1 298 742.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 386.00 | 826 169.00 | 139 217.00 | 965 386.00 |