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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 043 898.00 | 9 880 799.00 | 7 163 099.00 | 17 043 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 171 598.00 | 128 402.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 364.00 | 35 303.00 | 109 061.00 | 144 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 488 262.00 | 10 087 700.00 | 7 400 562.00 | 17 488 262.00 |
BT Marchandises | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
BZ Autres créances | 589 508.00 | | 589 508.00 | 589 508.00 |
CF Disponibilités | 861 673.00 | | 861 673.00 | 861 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 787.00 | | 1 812 787.00 | 1 812 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 491 626.00 | 10 087 700.00 | 9 403 926.00 | 19 491 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 237.00 | -3 786 122.00 | | -1 909 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 953.00 | 1 876 885.00 | | 1 567 953.00 |
DK Provisions réglementées | 5 574 475.00 | 6 238 103.00 | | 5 574 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 358.00 | 4 372 032.00 | | 5 276 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 118.00 | | | 3 326 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 032 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 440.00 | 372 706.00 | | 501 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 827 569.00 | 5 407 992.00 | | 3 827 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 926.00 | 10 080 024.00 | | 9 403 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 872.00 | | 2 810 872.00 | 2 810 872.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 872.00 | | 2 810 872.00 | 2 810 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 522.00 | 7 500.00 | | 7 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 628.00 | 663 628.00 | | 663 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 150.00 | 671 128.00 | | 671 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 150.00 | 671 128.00 | | 671 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 748.00 | 142 749.00 | | 86 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 404.00 | 4 007 789.00 | | 3 490 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 451.00 | 2 130 904.00 | | 1 922 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 953.00 | 1 876 885.00 | | 1 567 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 451 062.00 | | 37 200.00 | 17 451 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 488 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 488 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451 062.00 | | 37 200.00 | 17 451 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199 147.00 | 888 553.00 | | 9 199 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 147.00 | 888 553.00 | | 9 199 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 238 103.00 | | 663 628.00 | 6 238 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538 103.00 | | 663 628.00 | 6 538 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 440.00 | 501 440.00 | | 501 440.00 |
UX Autres créances clients | 333 747.00 | 333 747.00 | | 333 747.00 |
VB T. V. A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VC Groupe et associés | 550 539.00 | 550 539.00 | | 550 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 326 118.00 | 1 995 469.00 | 1 330 649.00 | 3 326 118.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 254.00 | 923 254.00 | | 923 254.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 569.00 | 2 496 920.00 | 1 330 649.00 | 3 827 569.00 |