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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 2 835.00 | 16 788.00 | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 8 667.00 | 2 453.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188.00 | 4 049.00 | 5 139.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 131.00 | 15 551.00 | 26 580.00 | 42 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 758.00 | 131 591.00 | 428 167.00 | 559 758.00 |
BZ Autres créances | 333 687.00 | 15 378.00 | 318 309.00 | 333 687.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 362.00 | 146 969.00 | 766 393.00 | 913 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 493.00 | 162 520.00 | 792 973.00 | 955 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 492.00 | | | -212 492.00 |
DL TOTAL (I) | -76 075.00 | | | -76 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 146.00 | | | 446 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
EA Autres dettes | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 048.00 | | | 869 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 973.00 | | | 792 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 425.00 | | | 547 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 42 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 20 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 7 615.00 | 3 458.00 | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 303.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 7 312.00 | 3 458.00 | 8 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 122 617.00 | | 8 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | 122 617.00 | | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 352.00 | 122 617.00 | | 24 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
VB T. V. A. | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VC Groupe et associés | 255 209.00 | | | 255 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 369.00 | 28 746.00 | 321 624.00 | 350 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 267.00 | 905 067.00 | 2 200.00 | 907 267.00 |
VW T.V.A. | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 687.00 | 547 063.00 | 321 624.00 | 868 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
ST Autres comptes | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
YT Sous‐traitance | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 110.00 | | | 343 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |