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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 252.00 | 77 079.00 | 7 173.00 | 84 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 465.00 | 80 769.00 | 9 696.00 | 90 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 357.00 | 7 938.00 | 148 419.00 | 156 357.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 532.00 | 7 938.00 | 328 594.00 | 336 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 996.00 | 88 707.00 | 338 289.00 | 426 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 104 569.00 | 96 055.00 | | 104 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 32 714.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 158 576.00 | 152 969.00 | | 158 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 282.00 | 23 640.00 | | 37 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 22 903.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | 56 356.00 | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 67 635.00 | 60 764.00 | | 67 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 713.00 | 163 664.00 | | 179 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 289.00 | 316 633.00 | | 338 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 713.00 | 163 664.00 | | 179 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 505.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 857.00 | 28 721.00 | | 36 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 5 970.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 600.00 | 399 302.00 | | 352 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 793.00 | 366 587.00 | | 322 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 808.00 | 32 714.00 | | 29 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | 5 064.00 | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 563.00 | | 583.00 | 90 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 90 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 84 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 350.00 | | 583.00 | 84 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 515.00 | 3 936.00 | 681.00 | 77 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 3 936.00 | 681.00 | 73 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 052.00 | | 15 114.00 | 23 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 052.00 | | 15 114.00 | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | | 15 114.00 | 23 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 531.00 | 225 514.00 | 12 017.00 | 237 531.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |