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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 080.00 | 316.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 600 216.00 | 427 886.00 | 172 330.00 | 600 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 4 021.00 | 429.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 996.00 | 121 939.00 | 121 057.00 | 242 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 887.00 | 555 925.00 | 344 962.00 | 900 887.00 |
BT Marchandises | 262 933.00 | 40 979.00 | 221 954.00 | 262 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 194 437.00 | 40 338.00 | 154 099.00 | 194 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 668.00 | | 1 156 668.00 | 1 156 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 067.00 | 81 317.00 | 2 004 750.00 | 2 086 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 953.00 | 637 242.00 | 2 349 712.00 | 2 986 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 606.00 | 715 142.00 | | 1 013 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 556.00 | 378 414.00 | | 615 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 963.00 | 1 101 556.00 | | 1 637 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | 85 383.00 | | 55 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 2 224.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 620.00 | 209 648.00 | | 241 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 420.00 | 227 251.00 | | 316 420.00 |
EA Autres dettes | 96 672.00 | 108 116.00 | | 96 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 749.00 | 632 623.00 | | 711 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 712.00 | 1 734 179.00 | | 2 349 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 467.00 | 469 702.00 | | 674 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 239.00 | | 3 391 239.00 | 3 391 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 239.00 | | 3 391 239.00 | 3 391 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 424.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 600.00 | 60 636.00 | | 41 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 599.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 599.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 29 938.00 | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 29 709.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 59 647.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -59 049.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 214.00 | 172 120.00 | | 288 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 334.00 | 2 885 349.00 | | 3 399 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 778.00 | 2 506 934.00 | | 2 783 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 556.00 | 378 414.00 | | 615 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 764.00 | | 36 894.00 | 871 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 900 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 847 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 896.00 | | 1 500.00 | 35 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 039.00 | | 35 394.00 | 820 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 379.00 | 105 802.00 | 7 256.00 | 457 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 1 439.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 738.00 | 104 364.00 | 7 256.00 | 456 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 977.00 | 5 002.00 | | 35 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 977.00 | 45 340.00 | | 35 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 977.00 | 45 340.00 | | 35 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 620.00 | 241 620.00 | | 241 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 018.00 | 17 736.00 | 37 282.00 | 55 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
VW T.V.A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 749.00 | 674 467.00 | 37 282.00 | 711 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 819.00 | 34 014.00 | | 39 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 10 091.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 142 117.00 | 125 707.00 | | 142 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 241.00 | 103 266.00 | | 112 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 380.00 | 13 212.00 | | 20 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 199.00 | 47 226.00 | | 60 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 248.00 | 561 848.00 | | 678 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 222.00 | 222 312.00 | | 244 222.00 |
ZE Dividendes | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 367.00 | 239 063.00 | | 265 367.00 |