| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 3 311.00 | 55 689.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 292.00 | 17 608.00 | 75 684.00 | 93 292.00 |
BP En cours de production de services | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 135.00 | 17 608.00 | 325 527.00 | 343 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 527.00 | | | 325 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
FM Production stockée | | | 14 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 013.00 | | | -33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 687.00 | | | 546 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 590.00 | | | 523 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 464.00 | | 22.00 | 87 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 87 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 22.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 5 879.00 | | 49 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 969.00 | 5 879.00 | | 47 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
UX Autres créances clients | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 435.00 | 78 960.00 | 19 475.00 | 98 435.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 604.00 | | | 166 604.00 |