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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748.00 | 11 174.00 | 1 575.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 609.00 | 11 174.00 | 146 435.00 | 157 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 679.00 | 17 455.00 | | 30 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 13 225.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 101 307.00 | 45 679.00 | | 101 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 10 000.00 | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 832.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 3 900.00 | | 24 851.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 6 952.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 128.00 | 45 948.00 | | 45 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 435.00 | 91 628.00 | | 146 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 128.00 | 45 948.00 | | 45 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 153 721.00 | 81 197.00 | 234 918.00 | 153 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 367.00 | 81 197.00 | 236 564.00 | 155 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 310.00 | 625.00 | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 737.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 737.00 | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 38.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 38.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 698.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 278.00 | 133 552.00 | | 331 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 650.00 | 120 327.00 | | 275 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 628.00 | 13 225.00 | | 55 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 725.00 | | 23.00 | 12 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 23.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 782.00 | 1 391.00 | | 9 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 1 391.00 | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VP Divers | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 1 087.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | 1 965.00 | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 31 487.00 | 16 769.00 | | 31 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 773.00 | 39 555.00 | | 29 773.00 |
YT Sous‐traitance | 5 859.00 | 3 768.00 | | 5 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 646.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 733.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 883.00 | 10 031.00 | | 12 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 070.00 | 6 577.00 | | 10 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 086.00 | 62 058.00 | | 69 086.00 |