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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 572.00 | 394 700.00 | 100 873.00 | 495 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 982.00 | 405 663.00 | 129 319.00 | 534 982.00 |
BT Marchandises | 654 896.00 | | 654 896.00 | 654 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 278.00 | 989.00 | 836 289.00 | 837 278.00 |
BZ Autres créances | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CF Disponibilités | 863 432.00 | | 863 432.00 | 863 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 148.00 | 989.00 | 2 477 159.00 | 2 478 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 130.00 | 406 653.00 | 2 606 478.00 | 3 013 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 893 493.00 | 1 761 787.00 | | 1 893 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 742.00 | 131 706.00 | | 61 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 735.00 | 1 909 993.00 | | 1 971 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 099.00 | 291 452.00 | | 513 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | 111 415.00 | | 121 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 743.00 | 402 867.00 | | 634 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 478.00 | 2 312 859.00 | | 2 606 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 743.00 | 402 867.00 | | 634 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 196 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 253.00 | |
GE Autres charges | | | 46 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 5 599.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 633.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 4 966.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 50 683.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 508.00 | 4 379 193.00 | | 3 261 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 765.00 | 4 247 488.00 | | 3 199 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 742.00 | 131 706.00 | | 61 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 624.00 | | 18 641.00 | 540 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 283.00 | 534 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 283.00 | 502 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 428.00 | | 18 641.00 | 508 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 233.00 | 33 253.00 | 13 822.00 | 386 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 483.00 | 33 253.00 | 13 822.00 | 382 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 175.00 | | 44 185.00 | 45 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 175.00 | | 44 185.00 | 45 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 175.00 | | 44 185.00 | 45 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 099.00 | 513 099.00 | | 513 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 834 339.00 | 834 339.00 | | 834 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VP Divers | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 266.00 | 959 820.00 | 28 446.00 | 988 266.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 743.00 | 634 743.00 | | 634 743.00 |