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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 16 298.00 | 1 846.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 334.00 | 13 016.00 | 9 318.00 | 22 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 722.00 | 29 314.00 | 13 408.00 | 42 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 223.00 | 12 930.00 | 548 292.00 | 561 223.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 182.00 | 12 930.00 | 798 252.00 | 811 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 903.00 | 42 244.00 | 811 659.00 | 853 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 961.00 | 99 875.00 | | 124 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 989.00 | 25 086.00 | | 15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 142 600.00 | 126 611.00 | | 142 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 928.00 | 98 352.00 | | 70 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 278.00 | 668.00 | | 47 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 129.00 | 267 434.00 | | 175 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 259.00 | 242 365.00 | | 344 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 059.00 | 608 820.00 | | 669 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 659.00 | 735 431.00 | | 811 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 956.00 | 608 820.00 | | 581 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 879.00 | 33 352.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 914.00 | | 3 277.00 | 57 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 42 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 470.00 | 40 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | | 3 277.00 | 55 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 4 302.00 | 8 321.00 | 33 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 4 302.00 | 8 321.00 | 33 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 632.00 | 220 632.00 | | 220 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | 9 411.00 | 55 639.00 | 65 049.00 |
VI Groupe et associés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 466.00 | 598 466.00 | | 598 466.00 |
VW T.V.A. | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 595.00 | 581 956.00 | 55 639.00 | 637 595.00 |