| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
DH Report à nouveau | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 999.00 | | | 280 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 269.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | | | 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |