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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 3 983.00 | 1 309.00 | 5 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 983.00 | 3 983.00 | 123 999.00 | 127 983.00 |
060 Stock marchandises | 12 099.00 | 1 037.00 | 11 062.00 | 12 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 1 037.00 | 18 682.00 | 19 719.00 |
110 Total général Actif | 147 702.00 | 5 021.00 | 142 681.00 | 147 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
230 Autres produits | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |