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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AP Constructions | 37 426.00 | 10 825.00 | 26 602.00 | 37 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 746.00 | 11 016.00 | 44 730.00 | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544.00 | 3 063.00 | 14 481.00 | 17 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 123.00 | 28 931.00 | 142 192.00 | 171 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 451.00 | 28 931.00 | 209 520.00 | 238 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 655.00 | -15 776.00 | | -20 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 513.00 | -4 879.00 | | 36 513.00 |
DL TOTAL (I) | 17 857.00 | -18 655.00 | | 17 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 503.00 | 120 420.00 | | 103 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265.00 | 66 260.00 | | 57 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 5 344.00 | | 10 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | 20 788.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 662.00 | 212 812.00 | | 191 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 520.00 | 194 157.00 | | 209 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 221.00 | | 902.00 | 170 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 814.00 | | 902.00 | 109 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303.00 | 12 628.00 | | 16 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 12 628.00 | | 12 276.00 |