| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 592.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 592.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 651.00 | 88 968.00 | 290 683.00 | 379 651.00 |
BZ Autres créances | 236 114.00 | | 236 114.00 | 236 114.00 |
CF Disponibilités | 404 301.00 | | 404 301.00 | 404 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 157.00 | 88 968.00 | 931 189.00 | 1 020 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 157.00 | 90 376.00 | 932 780.00 | 1 023 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 285 266.00 | 588 666.00 | | 285 266.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 791.00 | 98 573.00 | | 58 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 610.00 | 770 489.00 | | 425 610.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 402.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 402.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 18 402.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 668.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 859 134.00 | | 375 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | 164 704.00 | | 60 178.00 |
EA Autres dettes | 71 398.00 | 64 322.00 | | 71 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 170.00 | 1 144 320.00 | | 507 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 780.00 | 1 980 177.00 | | 932 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 668.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
FD Production vendue biens | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
FG Production vendue services | 1 507 291.00 | | 1 507 291.00 | 1 507 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 448.00 | | 1 736 448.00 | 1 736 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 346.00 | |
GE Autres charges | | | 52 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 819.00 | 10 979.00 | | 56 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 725.00 | 10 979.00 | | 138 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 495.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 110.00 | 495.00 | | 112 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 615.00 | 10 484.00 | | 26 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 42 441.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 951.00 | 2 589 092.00 | | 1 970 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 160.00 | 2 490 519.00 | | 1 912 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 791.00 | 98 573.00 | | 58 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 862.00 | | 28 621.00 | 408 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 483.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 225.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 604.00 | | 28 621.00 | 304 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 919.00 | 16 895.00 | 256 405.00 | 240 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 661.00 | 16 895.00 | 252 147.00 | 236 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
UX Autres créances clients | 379 651.00 | 379 651.00 | | 379 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 856.00 | 615 856.00 | | 615 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 170.00 | 507 170.00 | | 507 170.00 |