| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 199.00 | 223 727.00 | 68 472.00 | 292 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 921.00 | 294 484.00 | 48 437.00 | 342 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 902.00 | | 433 902.00 | 433 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 263.00 | 869 452.00 | 1 715 811.00 | 2 585 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 396.00 | 246 049.00 | 599 347.00 | 845 396.00 |
BZ Autres créances | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413 740.00 | | 5 413 740.00 | 5 413 740.00 |
CF Disponibilités | 11 219 980.00 | | 11 219 980.00 | 11 219 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 984.00 | 246 049.00 | 17 429 935.00 | 17 675 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 261 247.00 | 1 115 502.00 | 19 145 746.00 | 20 261 247.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | 325 000.00 | 990 000.00 | 1 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 15 131 438.00 | 6 034 091.00 | | 15 131 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 763.00 | 12 097 347.00 | | 532 763.00 |
DL TOTAL (I) | 17 248 202.00 | 19 715 438.00 | | 17 248 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 662.00 | 992 177.00 | | 897 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 016.00 | 32 458.00 | | 754 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 54 143.00 | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 706.00 | 197 544.00 | | 144 706.00 |
EA Autres dettes | 54 115.00 | 7 397.00 | | 54 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 544.00 | 1 285 727.00 | | 1 897 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 145 746.00 | 21 001 166.00 | | 19 145 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 597.00 | 388 064.00 | | 1 095 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 393.00 | | 1 404 393.00 | 1 404 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 393.00 | | 1 404 393.00 | 1 404 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 847 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 847 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 61 840.00 | | 6 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 1 710 144.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 1 771 984.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | 10 075 312.00 | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 490.00 | 555 425.00 | | 218 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 934.00 | 15 221 441.00 | | 1 536 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 171.00 | 3 124 094.00 | | 1 004 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 763.00 | 12 097 347.00 | | 532 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 411.00 | | 3 125.00 | 2 409 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 2 410 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 661 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 460.00 | | 1 174.00 | 662 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 951.00 | | 1 951.00 | 1 746 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 964.00 | 51 189.00 | 1 701.00 | 494 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 964.00 | 51 189.00 | 1 701.00 | 494 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 294.00 | 95 755.00 | | 150 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 294.00 | 420 755.00 | | 150 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 294.00 | 420 755.00 | | 150 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | 325 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 396.00 | 845 396.00 | | 845 396.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 662.00 | 95 715.00 | 497 130.00 | 897 662.00 |
VI Groupe et associés | 725 370.00 | 725 370.00 | | 725 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 264.00 | 1 042 264.00 | 175 000.00 | 1 217 264.00 |
VW T.V.A. | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 544.00 | 1 095 597.00 | 497 130.00 | 1 897 544.00 |