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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 6 472.00 | 4 042.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 457.00 | 12 310.00 | 902 147.00 | 914 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 529 993.00 | | 529 993.00 | 529 993.00 |
CF Disponibilités | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 647.00 | | 744 647.00 | 744 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 105.00 | 12 310.00 | 1 646 794.00 | 1 659 105.00 |
CU Autres participations | 898 105.00 | | 898 105.00 | 898 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
DH Report à nouveau | 942 409.00 | 918 306.00 | | 942 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 24 103.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 982.00 | 1 002 844.00 | | 1 020 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 061.00 | 67 202.00 | | 52 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 904.00 | 440 810.00 | | 429 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 74 125.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | 25 994.00 | | 20 461.00 |
EA Autres dettes | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 813.00 | 608 131.00 | | 625 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 794.00 | 1 610 975.00 | | 1 646 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 625.00 | 67 202.00 | | 35 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 935.00 | 12 643.00 | | 48 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 10 445.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 701.00 | 281.00 | | 48 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 213.00 | 10 726.00 | | 49 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 1 917.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 446.00 | 175 781.00 | | 217 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 308.00 | 151 678.00 | | 199 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | 24 103.00 | | 18 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 186.00 | | 59 972.00 | 903 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 701.00 | | 898 105.00 | 48 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 701.00 | | 914 457.00 | 48 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 834.00 | | 59 972.00 | 886 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 1 239.00 | | 10 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 1 239.00 | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 568.00 | 15 942.00 | 35 625.00 | 51 568.00 |
VI Groupe et associés | 428 967.00 | 428 967.00 | | 428 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 993.00 | 529 993.00 | | 529 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 381.00 | 534 381.00 | | 534 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 813.00 | 590 187.00 | 35 625.00 | 625 813.00 |