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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
AP Constructions | 81 405.00 | 80 818.00 | 587.00 | 81 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 590.00 | 113 484.00 | 16 106.00 | 129 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 7 144.00 | 45 695.00 | 52 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 225.00 | 204 646.00 | 330 579.00 | 535 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 543.00 | | 530 543.00 | 530 543.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 316.00 | | 663 316.00 | 663 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 542.00 | 204 646.00 | 993 895.00 | 1 198 542.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 225.00 | 419 030.00 | | 502 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 238.00 | 83 195.00 | | 120 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954.00 | | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 843 417.00 | 722 225.00 | | 843 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 27 930.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 451.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 036.00 | 59 981.00 | | 81 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | 48 752.00 | | 47 205.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 698.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 478.00 | 137 811.00 | | 150 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 895.00 | 860 036.00 | | 993 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 724.00 | 116 991.00 | | 136 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 347.00 | | 38 170.00 | 514 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 291.00 | 535 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 291.00 | 263 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 586.00 | | 37 539.00 | 243 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 594.00 | | 631.00 | 70 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 729.00 | 21 647.00 | 11 730.00 | 194 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 529.00 | 21 647.00 | 11 730.00 | 191 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 7 114.00 | 13 754.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 902.00 | 59 902.00 | 12 000.00 | 71 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 478.00 | 136 724.00 | 13 754.00 | 150 478.00 |