| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 647.00 | 190 900.00 | 117 746.00 | 308 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AX Avances et acomptes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 213.00 | 197 700.00 | 120 513.00 | 318 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 759.00 | 1 320.00 | 74 438.00 | 75 759.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 859.00 | 1 320.00 | 396 538.00 | 397 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 073.00 | 199 020.00 | 517 052.00 | 716 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | 226 374.00 | | 13 304.00 |
DK Provisions réglementées | 38 481.00 | 47 623.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 115 457.00 | 337 669.00 | | 115 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 36 374.00 | | 11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 223.00 | 363 786.00 | | 360 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 3 206.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 59 760.00 | | 21 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 595.00 | 463 257.00 | | 401 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 052.00 | 800 926.00 | | 517 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 595.00 | 452 071.00 | | 401 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 209 880.00 | | 27 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 698.00 | 17 051.00 | | 10 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 098.00 | 226 931.00 | | 38 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 930.00 | 23 653.00 | | 25 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | 18 420.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 486.00 | 42 073.00 | | 27 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 612.00 | 184 858.00 | | 10 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 353.00 | 486 031.00 | | 194 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 048.00 | 259 657.00 | | 181 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | 226 375.00 | | 13 304.00 |